Таблица 10‑16 Проектно-балансовая
ведомость по организации (4-18), тыс. долларов США.
|
№ п/п
|
Статьи баланса
|
На конец периода
(года) реализации проекта
|
|
2007 год
|
2008 год
|
2009 год
|
2010 год
|
|
АКТИВ
|
|
|
|
|
|
I
|
Внеоборотные активы
|
233
|
234
|
226
|
206
|
|
Итого по разделу I
|
233
|
234
|
226
|
206
|
|
II
|
Оборотные активы
|
|
|
|
|
|
Запасы и затраты
|
36
|
48
|
68
|
92
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
сырье, материалы и другие
ценности
|
19
|
27
|
40
|
56
|
|
незавершенное производство
|
17
|
21
|
28
|
37
|
|
Готовая продукция и товары
|
18
|
24
|
32
|
42
|
|
Дебиторская задолженность,
товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги)
|
20
|
29
|
43
|
59
|
|
Денежные средства
|
16
|
110
|
338
|
828
|
|
Прочие оборотные активы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Итого по разделу II
|
91
|
210
|
481
|
1 023
|
|
БАЛАНС
|
323
|
444
|
707
|
1 229
|
|
ПАССИВ
|
|
|
|
|
|
III
|
Источники собственных
средств
|
|
|
|
|
|
Уставный фонд
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Добавочный фонд
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Нераспределенная прибыль
|
0
|
8
|
164
|
509
|
|
Непокрытый убыток
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Прочие источники
собственных средств
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Итого по разделу III
|
0
|
8
|
164
|
509
|
|
IV
|
Доходы и расходы
|
8
|
155
|
345
|
559
|
|
Итого по разделу IV
|
8
|
155
|
345
|
559
|
|
V
|
Расчеты
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты и
займы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Долгосрочные кредиты и
займы
|
297
|
252
|
162
|
117
|
|
Кредиторская задолженность
|
18
|
29
|
36
|
44
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
расчеты с поставщиками и
подрядчиками
|
9
|
13
|
19
|
28
|
|
расчеты по оплате труда
|
12
|
14
|
14
|
15
|
|
расчеты по налогам и
сборам, по социальному страхованию и обеспечению
|
-2
|
3
|
2
|
1
|
|
расчеты с разными
дебиторами и кредиторами
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
расчеты с акционерами
(учредителями)
|
|
|
|
|
|
Прочие виды обязательств
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу V
|
315
|
281
|
198
|
161
|
|
БАЛАНС
|
323
|
444
|
707
|
1 229
|
Таблица 10‑17 Расчет чистого
потока наличности и показателей эффективности проекта (4-19), тыс. долларов США.
|
№ п/п
|
Виды доходов и
затрат, наименование показателей
|
По периодам (годам)
реализации проекта
|
|
2007 год
|
2008 год
|
2009 год
|
2010 год
|
|
1
|
ОТТОК НАЛИЧНОСТИ
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Общие инвестиционные
затраты по проекту без НДС (стр.2 табл. 5-4 + стр.4 табл.5-4)
|
284
|
15
|
0
|
0
|
|
1.2
|
Плата за кредиты (займы),
связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (стр.10 табл.5-4)
|
12
|
23
|
13
|
2
|
|
2
|
Полный отток
(стр.1.1+стр.1.2)
|
296
|
38
|
13
|
2
|
|
3
|
ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Чистый доход от реализации
продукции (по стр.16 табл. 5-6)
|
16
|
177
|
367
|
580
|
|
3.2
|
Чистый доход от реализации
продукции за предшествующий (базовый) период (год)
|
|
|
|
|
|
4
|
Чистый доход от реализации
продукции по проекту (стр.3.1 - стр.3.2)
|
16
|
177
|
367
|
580
|
|
5
|
Сальдо потока (чистый
поток наличности – ЧПН) (стр.4 - стр.2)
|
-281
|
139
|
354
|
578
|
|
6
|
То же, нарастающим итогом
(по стр. 5)
|
-281
|
-142
|
212
|
790
|
|
7
|
Приведение будущей
стоимости денег к их текущей стоимости Коэффициент дисконтирования (при
ставке дисконтирования 13 %)
|
0,88
|
0,78
|
0,69
|
0,60
|
|
8
|
Дисконтированный отток
(стр.2 х стр.7)
|
261
|
30
|
9
|
1
|
|
9
|
Дисконтированный приток
(стр.4 х стр.7)
|
14
|
137
|
251
|
350
|
|
10
|
Дисконтированный ЧПН
(стр.9 - стр.8)
|
-247
|
108
|
243
|
349
|
|
11
|
То же, нарастающим итогом
(по стр.10) – чистый дисконтированный доход (ЧДД)
|
-247
|
-140
|
103
|
452
|
|
12
|
Показатели эффективности
проекта
|
|
12.1
|
Чистый дисконтированный
доход (ЧДД) (по стр.11)
|
452
|
|
12.2
|
Простой срок окупаемости
проекта (по стр.6), мес.
|
29
|
|
12.3
|
Динамический срок
окупаемости проекта (по стр.11), мес.
|
31
|
|
12.4
|
Динамический срок
окупаемости государственной поддержки (по стр.12 табл.5-9), мес.
|
нет
|
|
12.5
|
Валютная окупаемость
проекта (по стр.5.1 табл.4-21)
|
нет
|
|
12.6
|
Внутренняя норма
доходности (ВНД) (по стр.5)
|
81%
|
|
12.7
|
Индекс рентабельности (ИР)
(по стр.8 и стр.11)
|
2,51
|
|
12.8
|
Коэффициент покрытия
задолженности
|
1,28
|
2,60
|
3,57
|
12,40
|
|
12.9
|
Уровень безубыточности
|
83%
|
69%
|
54%
|
46%
|
|
13
|
Финансово-экономические
показатели
|
|
13.1
|
Рентабельность
инвестированного капитала
|
3%
|
35%
|
49%
|
45%
|
|
13.2
|
Рентабельность продукции
|
8%
|
18%
|
30%
|
37%
|
|
13.3
|
Рентабельность продаж
|
7%
|
15%
|
22%
|
26%
|
|
13.4
|
Коэффициент обеспеченности
финансовых обязательств активами
|
0,97
|
0,63
|
0,28
|
0,13
|
|
13.5
|
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
|
0,80
|
0,86
|
0,93
|
0,96
|
|
13.6
|
Коэффициент структуры
капитала
|
37,39
|
1,71
|
0,39
|
0,15
|
|
13.7
|
Срок оборачиваемости
капитала
|
950
|
155
|
165
|
207
|
|
13.8
|
Срок оборачиваемости
готовой продукции
|
54
|
8
|
8
|
7
|
|
13.9
|
Срок оборачиваемости
дебиторской задолженности
|
60
|
10
|
10
|
10
|
|
13.10
|
Срок оборачиваемости
кредиторской задолженности
|
54
|
10
|
8
|
7
|
|
13.11
|
Коэффициент текущей
ликвидности
|
4,96
|
7,26
|
13,41
|
23,11
|
Таблица
10‑18 Показатели
чувствительности проекта (4-22)
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Критическое значение
изменения исходного анализируемого параметра (в процентах)
|
Значение показателя
эффективности проекта
|
|
1
|
Базовый случай:
|
|
|
|
1.1
|
Принятая ставка
дисконтирования
|
х
|
13 %
|
|
1.2
|
Динамический срок
окупаемости проекта
|
х
|
31 мес.
|
|
1.3
|
Чистый дисконтированный
доход (ЧДД)
|
х
|
452 тыс. долларов США
|
|
1.4
|
Внутренняя норма
доходности (ВНД)
|
х
|
81 %
|
|
2
|
Увеличение объема
капитальных затрат
|
351,24
|
|
|
2.1
|
Динамический срок
окупаемости проекта
|
х
|
48
|
|
2.2
|
Чистый дисконтированный
доход (ЧДД)
|
х
|
0 тыс. долларов США
|
|
2.3
|
Внутренняя норма
доходности (ВНД)
|
х
|
13 %
|
|
3
|
Снижение объемов
реализации (выручки от реализации)
|
66,09
|
|
|
3.1
|
Динамический срок
окупаемости проекта
|
х
|
48
|
|
3.2
|
Чистый дисконтированный
доход (ЧДД)
|
х
|
0 тыс. долларов США
|
|
3.3
|
Внутренняя норма
доходности (ВНД)
|
х
|
13 %
|
|
4
|
Увеличение издержек на
реализуемую продукцию
|
121,11
|
|
|
4.1
|
Динамический срок
окупаемости проекта
|
х
|
48
|
|
4.2
|
Чистый дисконтированный
доход (ЧДД)
|
х
|
0 тыс. долларов США
|
|
4.3
|
Внутренняя норма
доходности (ВНД)
|
х
|
13 %
|
Таблица 10‑19 Сводные показатели
по проекту
|
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
В целом по проекту
|
За предшествующий
период (год)
|
|
2007 год
|
2008 год
|
2009 год
|
2010 год
|
|
1
|
Стоимость инвестиционного
проекта
|
228
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
2
|
Суммарная потребность в
инвестициях (общие инвестиционные затраты, плата за кредиты (займы),
связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту)
|
312
|
297
|
15
|
0
|
0
|
|
3
|
Источники финансирования
проекта:
|
312
|
297
|
15
|
0
|
0
|
|
3.1
|
собственные средства
|
15
|
0
|
15
|
0
|
0
|
|
3.2
|
заемные и привлеченные
средства (указать)
|
297
|
297
|
0
|
0
|
0
|
|
3.3
|
государственное участие
(указать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Доля собственного капитала
в объеме инвестиций, %
|
5%
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
5
|
Год выхода на проектную
мощность
|
2008 год
|
|
6
|
Выручка от реализации
продукции
|
х
|
123
|
1 034
|
1 540
|
2 142
|
|
6.1
|
выручка от реализации
продукции (без учета НДС)
|
х
|
120
|
1 010
|
1 504
|
2 092
|
|
7
|
Среднесписочная
численность работающих, чел.
|
х
|
23
|
48
|
48
|
48
|
|
8
|
Количество вновь
создаваемых и (или) модернизируемых рабочих мест
|
48
|
23
|
25
|
0
|
0
|
|
9
|
Выручка от реализации
продукции (без учета НДС) на одного работающего
|
х
|
5
|
21
|
31
|
44
|
|
10
|
Удельный вес экспортных
поставок, %
|
х
|
73
|
73
|
73
|
73
|
|
11
|
Показатели эффективности
проекта:
|
|
|
|
|
|
|
11.1
|
динамический срок
окупаемости инвестиций, мес.
|
31
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
11.2
|
динамический срок
окупаемости государственной поддержки, мес.
|
нет
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
11.3
|
чистый дисконтированный
доход, тыс. долларов США
|
452
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
11.4
|
внутренняя норма
доходности, %
|
81
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
11.5
|
индекс рентабельности
|
2,51
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
11.6
|
уровень безубыточности, %
|
х
|
83
|
69
|
54
|
46
|
|
11.7
|
коэффициент покрытия
задолженности
|
х
|
1,28
|
2,60
|
3,57
|
12,40
|
|
11.8
|
коэффициент текущей
ликвидности
|
х
|
4,96
|
7,26
|
13,41
|
23,11
|
|
11.9
|
коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
|
х
|
0,80
|
0,86
|
0,93
|
0,96
|
|
11.10
|
рентабельность продукции,
%
|
х
|
8
|
18
|
30
|
37
|
|
11.11
|
рентабельность продаж, %
|
х
|
7
|
15
|
22
|
26
|
Перечень
таблиц
Таблица 1 1 Сводные
показатели по проекту, тыс. долларов
Таблица 2 1 Перечень
оборудования, работ и их стоимость, доллары США
Таблица 4 1 Перечень
конкурентов – производителей тормозных барабанов
Таблица 4 2 Действующие цены
на продукцию
Таблица 5 1 Нормы расхода
сырья для производства тормозного барабана
Таблица 5 2 Структура затрат
на производство и реализацию продукции, процент
Таблица 6 1 Создаваемые
рабочие места (рабочие специальности, специалисты и служащие)
Таблица 6 2 Создаваемые
рабочие места (руководители и ИТР)
Таблица 10 1 Исходные данные
по проекту
Таблица 10 2 Прогнозируемые
цены на продукцию (4-2), тыс. долларов США.
Таблица 10 3 Программа
производства и реализации продукции в натуральном выражении (4-3)
Таблица 10 4 Программа
производства и реализации продукции в стоимостном выражении (4-3), тыс.
долларов США
Таблица 10 5 Расчет затрат
на сырье и материалы (4-5), тыс. долларов США.
Таблица 10 6 Расчет затрат
на топливно-энергетические ресурсы (4-6), тыс. долларов США
Таблица 10 7 Расчет
потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников
(4-7),тыс. долларов США.
Таблица 10 8 Расчет
амортизационных отчислений (4-8), тыс. долларов США.
Таблица 10 9 Расчет затрат
на производство и реализацию продукции (4-9), тыс. долларов США.
Таблица 10 10 Расчет
потребности в чистом оборотном капитале (4-10), тыс. долларов США
Таблица 10 11Общие
инвестиционные затраты и источники финансирования (4-11), тыс. долларов США
Таблица 10 12Расчет
погашения долгосрочных кредитов, займов (4-13), тыс. долларов США
Таблица 10 13 Расчет прибыли
от реализации продукции (4-15), тыс. долларов США
Таблица 10 14 Расчет
налогов, сборов и платежей (4-16), тыс. долларов США.
Таблица 10 15 Расчет потока
денежных средств по организации (4-17), тыс. долларов США
Таблица 10 16
Проектно-балансовая ведомость по организации (4-18), тыс. долларов США.
Таблица 10 17 Расчет чистого
потока наличности и показателей эффективности проекта (4-19), тыс. долларов
США.
Таблица 10 18 Показатели
чувствительности проекта (4-22)
Таблица 10 19 Сводные
показатели по проекту 48
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|
Знание — сила. Библиотека научных работ.
Производство тормозных барабанов ООО "Барабанчик"
Наверх