Знание — сила. Библиотека научных работ.~ Портал библиофилов и любителей литературы ~ |
|
|
Данные показатели расчитанны исходя из покупательского спроса на товары и ситуацией на рынке. Предприятие будет расширять свою деятельность на рынке. Будут организованы новые магазины, расширяться ассортимент продаваемых товаров. В диаграмме 2 представлен прогноз доходов предприятия от продажи товаров за 1 год после реализации проекта. Диаграмма 2. Прогноз доходов от реализации товаров за 1 год после реализации проекта
Маркетинговые расходы предприятия. Расходы на рекламу. Предприятие планирует рекламировать свои товары. Перечень рекламы и расходов на нее представлен в таблице 11. Расходы на рекламу и продвижения на рынок Таблица 11. | |||||||||||||
|
Вид рекламы |
Расходы ( руб. ) |
|||||||||||||
|
|
Продвижение март |
Апрель – ноябрь |
Декабрь- январь |
Февраль – март |
||||||||||
|
Распространение объявлений |
1 500 |
1 500 |
2 000 |
1 500 |
||||||||||
|
Всего |
1 500 |
12 000 |
4000 |
3000 |
||||||||||
|
Итого: |
|
|
|
20,500 |
||||||||||
Расходы на организацию продаж и поставку представлены в таблице 12.
Расходы на организацию продаж и поставку товаров
Таблица 12.
Расходы ( руб. )
Наименование
Март
Апрель –
ноябрь
Декабрь-
январь
Февраль –
март
Поставка
3000
3000
4700
3000
Всего:
3000
24000
9400
6000
Итого за весь период:
42,400
Диаграмма 3
Планируемые маркетинговые затраты за 1 год после реализации проекта.
Планируемый объем продаж и затраты по месяцам за первый год после реализации проекта представлен в таблице 13.
Планируемый объем продаж и затраты по месяцам в первый год после реализации проекта в тыс. руб.
Таблица 13.
Период
Выручка
от реализации
Затраты
на реализ.
Огран.
расходы
Общая
прибыль
2007 год
март
217,500
4500
166,500
46,500
апрель
217,500
4500
166,500
46,500
май
221,000
4500
166,500
50 000
июнь
218,100
4500
166,500
47,100
июль
217,500
4500
166,500
46,500
август
242,500
4500
166,500
71,500
сентябрь
231,000
4500
166,500
60 000
октябрь
221,000
4500
166,500
50 000
ноябрь
207,500
4500
166,500
36,500
декабрь
289,500
6700
166,500
118,500
2008 год
январь
289,500
6700
166,500
118,500
февраль
228,100
4500
166,500
57,100
март
228,100
4500
166,500
57,100
Итого:
3028,800
62,900
2164,500
875,800
Разработанный маркетинговый план показывает, что предприятие планирует получить большую прибыль в течении 1 года после реализации проекта. Общая величина чистой прибыли, за минусом прочих расходов приведена в финансовом плане проекта.
Общие затраты и перечень работ на прединвестиционный период:
1) разработка бизнес – плана инвестиционного проекта – 3 000 руб.
2) разработка технического проекта – 2 700 руб.
3) проведение переговоров и заключение договоров с учасниками инвестиционного проекта.
Итого общие затраты на подготовительном этапе – 5700 руб.
Инвестиционный этап
Продолжительность – 1 месяц.
Состав работ и затраты в руб.:
1. Покупка компьютеров и телефонов для офиса – 247 680
( таблица 18 )
2. Приобретение необходимого оборудования для ЛВС – 19 932
( таблица 8 )
3. Монтажные работы по созданию ЛВС – 5 751
( таблица 9 )
4. Приобретение другого оборудования для офиса – 56 200
( таблица 19 )
5. Организационно – управленческие расходы – 166 500
( таблица 20 )
Итого общие затраты: 491 063 руб.
Перечень компьютеров и телефонов для офиса
Таблица 18.
Наименование
Количество
Стоимость руб.
1. Компьютер INTEL D850GB
9
198 000
2. Компьютер ASUS P4T
1
24 300
3. Принтер EPSON Stylus C 48
2
4 860
4. Пакет программ (W2000,1С )
9
16 200
5. Телефон Panasonic KX-Т8С2351 RU
10
4 320
Итого:
247 680
Перечень другого оборудования для офиса
Таблица 19.
Наименование
Количество
Стоимость руб.
1. Стол угловой
10
40 300
2. Стул офисный
10
13 900
3. Канцелярия
10
2 000
Итого:
56 200
Организационно – управленческие расходы
Таблица 20.
Наименование
Расходы руб.
1. Выплата зарплаты
163 000
2. Расходы на управление
2 000
3. Непредвиденные расходы
1500
Итого:
166 500
Диаграмма 4
Общие затраты на инвестиционный проект
Структура затрат на инвестиционный проект представлена на диаграмме 5.
Эксплуатационный этап
Начинается после завершения всех работ по созданию и установки ЛВС на предприятии. Этот этап характеризуется использованием ЛВС для нужд предприятия. Основные цели этого этапа:
1. Увеличение прибыли от продажи товаров при использовании ЛВС, расширение деятельности предприятия, освоение новых рынков.
2. Возврат кредита.
Основная цель – возврат кредита. Основная характеристика кредита и финансовых ресурсов предприятия приведена в финансовом плане.
4.3.3 Инвестиционный план и издержки проекта
В инвестиционном плане проекта определяются общие затраты на проект по его фазам от начала разработки до начала эксплуатации.
В таблице 14 представлены общие суммы затрат на данный проект.
Общие суммы затрат на проект создания ЛВС
Таблица 14.
Фаза проекта
Продолжительность
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
| Новости |
| Мои настройки |
|
|
© 2009 Все права защищены.
Управление инвестиционными проектами 
Наверх