Отчет о движении денежных средств
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
|
Наименование статьи
|
11/1997
|
12/1997
|
01/1998
|
02/1998
|
03/1998
|
04/1998
|
|
|
Поступления от сбыта продукции/услуг
|
0
|
217724
|
235466
|
237703
|
239954
|
242233
|
|
|
Прямые производственные издержки
|
0
|
96776
|
104664
|
105660
|
106663
|
107672
|
|
|
Затраты на сдельную заработную плату
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Поступления от других видов деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты на другие виды деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Общие (постоянные) издержки
|
33232
|
54514
|
55032
|
55554
|
56081
|
56613
|
|
|
Налоги
|
0
|
0
|
2153
|
2174
|
2194
|
2215
|
|
|
Кэш-фло от оперативной деятельности
|
-33232
|
66434
|
73617
|
74315
|
75016
|
75733
|
|
|
Затраты на приобретение активов
|
58820
|
5210
|
5221
|
5233
|
5245
|
0
|
|
|
Другие издержки подготовительного пер.
|
0
|
15000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Поступления от реализации активов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
-58820
|
-20210
|
-5221
|
-5233
|
-5245
|
0
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Займы
|
150000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты в погашение займов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты % по займам
|
1167
|
2500
|
2500
|
2500
|
2500
|
2500
|
|
|
Банковские вклады
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Доходы по банковским вкладам
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты дивидендов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
|
148833
|
-2500
|
-2500
|
-2500
|
-2500
|
-2500
|
|
|
Баланс наличности на начало периода
|
0
|
56781
|
100505
|
166401
|
232983
|
300254
|
|
|
Баланс наличности на конец периода
|
56781
|
100505
|
166401
|
232983
|
300254
|
373487
|
|
|
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
|
Наименование статьи
|
05/1998
|
06/1998
|
07/1998
|
08/1998
|
09/1998
|
10/1998
|
|
|
Поступления от сбыта продукции/услуг
|
244533
|
246851
|
249188
|
251559
|
253946
|
256356
|
|
|
Прямые производственные издержки
|
108697
|
109725
|
110768
|
111818
|
112883
|
113950
|
|
|
Затраты на сдельную заработную плату
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Поступления от других видов деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты на другие виды деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Общие (постоянные) издержки
|
57150
|
57693
|
58240
|
58793
|
59350
|
59914
|
|
|
Налоги
|
2236
|
2257
|
2279
|
2300
|
2322
|
2344
|
|
|
Кэш-фло от оперативной деятельности
|
76450
|
77176
|
77901
|
78648
|
79391
|
80148
|
|
|
Затраты на приобретение активов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Другие издержки подготовительного пер.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Поступления от реализации активов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Займы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты в погашение займов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты % по займам
|
2500
|
2500
|
2500
|
2500
|
2500
|
2500
|
|
|
Банковские вклады
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Доходы по банковским вкладам
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты дивидендов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
|
-2500
|
-2500
|
-2500
|
-2500
|
-2500
|
-2500
|
|
|
Баланс наличности на начало периода
|
373487
|
447437
|
522113
|
597514
|
673662
|
750553
|
|
|
Баланс наличности на конец периода
|
447437
|
522113
|
597514
|
673662
|
750553
|
828201
|
|
|
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
|
Наименование статьи
|
11/1998
|
12/1998
|
01/1999
|
02/1999
|
03/1999
|
04/1999
|
|
|
Поступления от сбыта продукции/услуг
|
258787
|
261047
|
263330
|
265629
|
267950
|
270290
|
|
|
Прямые производственные издержки
|
115031
|
116039
|
117050
|
118073
|
119104
|
120145
|
|
|
Затраты на сдельную заработную плату
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Поступления от других видов деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты на другие виды деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Общие (постоянные) издержки
|
60482
|
61010
|
61543
|
62081
|
62623
|
63170
|
|
|
Налоги
|
2367
|
2389
|
2410
|
2431
|
2452
|
2474
|
|
|
Кэш-фло от оперативной деятельности
|
80907
|
81609
|
82327
|
83044
|
83771
|
84501
|
|
|
Затраты на приобретение активов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Другие издержки подготовительного пер.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Поступления от реализации активов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Займы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты в погашение займов
|
150000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты % по займам
|
1333
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Банковские вклады
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Доходы по банковским вкладам
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты дивидендов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
|
-151333
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Баланс наличности на начало периода
|
828201
|
757775
|
839384
|
921711
|
1004755
|
1088526
|
|
|
Баланс наличности на конец периода
|
757775
|
839384
|
921711
|
1004755
|
1088526
|
1173027
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|
Знание — сила. Библиотека научных работ.
Организация кафе быстого обслуживания 
Наверх