Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
|
Наименование статьи
|
05/1999
|
06/1999
|
07/1999
|
08/1999
|
09/1999
|
10/1999
|
|
|
Поступления от сбыта продукции/услуг
|
272651
|
275033
|
277435
|
279857
|
282303
|
284769
|
|
|
Прямые производственные издержки
|
121195
|
122251
|
123322
|
124397
|
125485
|
126582
|
|
|
Затраты на сдельную заработную плату
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Поступления от других видов деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты на другие виды деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Общие (постоянные) издержки
|
63722
|
64279
|
64840
|
65406
|
65978
|
66554
|
|
|
Налоги
|
2495
|
2517
|
2539
|
2561
|
2584
|
2606
|
|
|
Кэш-фло от оперативной деятельности
|
85239
|
85986
|
86734
|
87493
|
88256
|
89027
|
|
|
Затраты на приобретение активов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Другие издержки подготовительного пер.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Поступления от реализации активов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Займы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты в погашение займов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты % по займам
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Банковские вклады
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Доходы по банковским вкладам
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты дивидендов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Баланс наличности на начало периода
|
1173027
|
1258266
|
1344252
|
1430986
|
1518479
|
1606735
|
|
|
Баланс наличности на конец периода
|
1258266
|
1344252
|
1430986
|
1518479
|
1606735
|
1695762
|
|
|
Баланс
Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
|
Наименование статьи
|
11/1997
|
12/1997
|
01/1998
|
02/1998
|
03/1998
|
04/1998
|
|
|
Средства на счете
|
56781
|
100505
|
166401
|
232983
|
300254
|
373487
|
|
|
Счета к получению
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Товарно-материальные запасы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Предоплаченные расходы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Ценные бумаги
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Суммарные текущие активы
|
56781
|
100505
|
166401
|
232983
|
300254
|
373487
|
|
|
Земля
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Здания и сооружения
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Оборудование
|
50000
|
50000
|
50000
|
50000
|
50000
|
79729
|
|
|
Другие активы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Незавершенное пр-во (инвестиции)
|
8820
|
14030
|
19251
|
24484
|
29729
|
0
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ
|
115601
|
164535
|
235652
|
307467
|
379983
|
453216
|
|
|
Отсроченные налоговые платежи
|
0
|
2153
|
2174
|
2194
|
2215
|
2236
|
|
|
Счета к оплате
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Краткосрочные кредиты
|
150000
|
150000
|
150000
|
150000
|
150000
|
150000
|
|
|
Полученные авансы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства
|
150000
|
152153
|
152174
|
152194
|
152215
|
152236
|
|
|
Долгосрочные займы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Акционерный капитал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Нераспределенная прибыль
|
-34399
|
12376
|
83471
|
155267
|
227763
|
300973
|
|
|
Суммарный собственный капитал
|
-34399
|
12376
|
83471
|
155267
|
227763
|
300973
|
|
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ
|
115601
|
164535
|
235652
|
307467
|
379983
|
453216
|
|
|
Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
|
Наименование статьи
|
05/1998
|
06/1998
|
07/1998
|
08/1998
|
09/1998
|
10/1998
|
|
|
Средства на счете
|
447437
|
522113
|
597514
|
673662
|
750553
|
828201
|
|
|
Счета к получению
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Товарно-материальные запасы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Предоплаченные расходы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Ценные бумаги
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Суммарные текущие активы
|
447437
|
522113
|
597514
|
673662
|
750553
|
828201
|
|
|
Земля
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Здания и сооружения
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Оборудование
|
79729
|
79729
|
79729
|
79729
|
79729
|
79729
|
|
|
Другие активы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Незавершенное пр-во (инвестиции)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ
|
527166
|
601842
|
677243
|
753391
|
830282
|
907930
|
|
|
Отсроченные налоговые платежи
|
2257
|
2279
|
2300
|
2322
|
2344
|
2367
|
|
|
Счета к оплате
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Краткосрочные кредиты
|
150000
|
150000
|
150000
|
150000
|
150000
|
150000
|
|
|
Полученные авансы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства
|
152257
|
152279
|
152300
|
152322
|
152344
|
152367
|
|
|
Долгосрочные займы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Акционерный капитал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Нераспределенная прибыль
|
374903
|
449556
|
524936
|
601061
|
677932
|
755557
|
|
|
Суммарный собственный капитал
|
374903
|
449556
|
524936
|
601061
|
677932
|
755557
|
|
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ
|
527166
|
601842
|
677243
|
753391
|
830282
|
907930
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|
Знание — сила. Библиотека научных работ.
Организация кафе быстого обслуживания 
Наверх