• Главная
• Биология и химия
• Иностранные языки и языкознание
• История и исторические личности
• Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
• Краеведение и этнография
• Кулинария и продукты питания
• Маркетинг реклама и торговля
• Мировая экономика МЭО
• Не Российское законодательство
• Немецкий
• Неопределено
• Нотариат
• Общениеэтика семья брак
• Основы права
• Охрана окружающей среды экология
• Философия
• Финансовое право
• Финансовый менеджмент финансовая математика
• Финансы деньги кредит
• Французский
• Хозяйственное право
• Цифровые устройства
• Этика эстетика
• Блог
• Карта сайта

Управление Денежными потоками на примере Несвижского хлебозавода
(7+17,9+7,2)	34,7 (7,4+19,6+7,7)	37,5 (8,4+20,7+8,4)
в том числе:
20% реализации текущего месяца за наличный расчет	7,0 (35×20:100)	7,4 (37×20:100)	8,4 (42×20:100)
70% реализации в кредит прошлого месяца	17,9 (32× 80:100 ×70:100)	19,6 (35×80:100×70:100)	20,7 (37×80:100×70:100)
30% реализации в кредит позапрошлого месяца	7,2 (30×80:100×30:100)	7,7 (32×80:100×30:100)	8,4 (35×80:100×30:100)
Дебиторская задолженность на конец периода	17,9 (15+35-32,1)	20,2 (17,9+37-34,7)	24,7 (20,2+42-37,5)

Примечание – Источник: собственная разработка

Таблица 3.2 -  Прогнозируемый бюджет денежных средств Несвижского     хлебозавода на июль-сентябрь 2008г.                                                     в млн. руб.

Показатели

Июль

Август

Сентябрь

Поступление денежных средств:

реализация продукции

прочие поступления

32,1

2,9

34,7

1,4

37,5

5,8

Всего поступления

35,0

(32,1+2,9)

36,1

(34,7+1,4)

43,3

(37,5+5,8)

Отток денежных средств:

погашение кредиторской задолженности

прочие платежи (налоги, заработная плата и др.)

29,6

3,8

34,5

4,2

39,5

5,8

Всего выплат

33,4

(29,6+3,8)

38,7

(34,5+4,2)

45,3

(39,5+5,8)

Излишек (недостаток) денежных средств

1,6

(35-33,4)

-2,6

(36,1-38,7)

-2,0

(39,5-45,3)