Бесплатный Банк Рефератов - Финансовые ресурсы учреждения здравоохранения, источники их формирования, направления более эффективного использования (на примере Ермолаевской районной больницы)

Знание — сила. Библиотека научных работ.
~ Портал библиофилов и любителей литературы ~

Меню

Поиск

Финансовые ресурсы учреждения здравоохранения, источники их формирования, направления более эффективного использования (на примере Ермолаевской районной больницы)

Приложение 10

Анализ соблюдения сметных назначений по внебюджету, тыс. руб.

подстатьи расходов	2007 год				2008 год				2009 год
	профинансировано на отчет период	кассовые расходы	абс. откл.		профинансировано на отчет период	кассовые расходы	абс. откл.		профинансировано на отчет период	кассовые расходы	абс. откл.
	профинансировано на отчет период	кассовые расходы	недорасх. внебюдж. ср	перерасх. внебюдж. ср.	профинансировано на отчет период	кассовые расходы	недорасх. внебюдж. ср	перерасх. внебюдж. ср.	профинансировано на отчет период	кассовые расходы	недорасх. внебюдж. ср	перерасх. внебюдж. ср.
РАСХОДЫ	657,43	660,04		2,61	1430,47	1430,47	0,00	0,00	1683,70	1666,37	17,33
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА	468,05	479,17		11,12	884,77	884,77	0,00	0,00	1053,5	1050,5	2,99
Заработная плата	362,98	370,48		7,5	694,87	694,87	0,00	0,00	833,36	833,4		0,04
Оплата труда гражданских служащих	362,98	370,48		7,5	694,87	694,87	0,00	0,00	833,36	833,4		0,04
Прочие выплаты			0	0	5,78	5,78	0,00	0,00	3,0	0,0	3,00
Прочие расходы по статье 212			0	0	5,78	5,78	0,00	0,00	3,0		3,00
Начисления на оплату труда	105,07	108,69		3,62	184,12	184,12	0,00	0,00	217,1	217,1	0,03
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ	184,09	175,58	8,51		514,05	514,05	0,00	0,00	618,0	603,7	14,30
Услуги связи	10	10	0	0	29,04	29,04	0,00	0,00	29,7	29,7	0,05
Транспортные услуги	14,45	14,47		0,02	7,99	7,99	0,00	0,00	10,0		10,00
Коммунальные услуги	86,01	86,01	0	0	226,77	226,77	0,00	0,00	406,3	406,3	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	-	-			3,00	3,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	73,63	65,1	8,53		117,88	117,88	0,00	0,00	92,0	92,0	0,00	0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	0	0					0,00	0,00			0,00	0,00

Приложение 11

Анализ отчета о финансовых результатах деятельности ЕРБ

Показатель	2008 год				итого	2009 год				итого	темп роста,
	бюджетная деят-ть		внебюджетная деят-ть		итого	бюджетная деят-ть		внебюджетная деят-ть		итого	бюджет. деят-ть	внебюджет. деят-ть	всего
	тыс. руб.	уд. вес,	тыс. руб.	уд. вес,	тыс. руб.	тыс. руб.	уд. вес,	тыс. руб.	уд. вес,	тыс. руб.	бюджет. деят-ть	внебюджет. деят-ть	всего
ДОХОДЫ	4478,761	66,83	2223,19	33,17	6701,951	-363,096		73851,055	100,49	73487,959		3321,85	1096,52
Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг	-		1662,307	100,00	1662,307			2602,597	100,00	2602,597		156,57	156,57
Доходы от операций с активами, в т.ч.	-1266,154		-5,317		-1271,472	-363,096		117,375		-245,721	28,68		19,33
доходы от реализации активов	-1266,154		-5,317		-1271,472	-363,096		117,375		-245,721	28,68		19,33
Прочие доходы	5744,915	91,03	566,201	8,97	6311,116			71131,082	100,00	71131,082		12562,87	1127,08
РАСХОДЫ	28398,066	92,99	2140,518	7,01	30538,584	19779,611	21,84	70794,989	78,16	90574,6	69,65	3307,38	296,59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2,1	0,23	902,956	99,77	905,056	15,546	0,03	51576,237	99,97	51591,783	740,29	5711,93	5700,40
Приобретение услуг, в т.ч.	6801,865	95,62	311,528	4,38	7113,393	9257,223	90,28	996,469	9,72	10253,692	136,10	319,86	144,15
услуги связи	72,7	71,81	28,535	28,19	101,235	78	39,69	118,547	60,31	196,547	107,29	415,44	194,15
транспортные услуги	22,9	73,20	8,386	26,80	31,286	15	37,18	25,339	62,82	40,339	65,50	302,16	128,94
коммунальные услуги	4032,418	99,49	20,669	0,51	4053,087	5255,297	93,33	375,341	6,67	5630,638	130,33	1815,96	138,92
арендная плата за пользование имуществом			3	100,00	3,000
услуги по содержанию имуществом	1920,266	94,17	118,952	5,83	2039,218	3377,138	100,21	-6,986		3370,152	175,87		165,27
прочие услуги	753,679	85,10	131,984	14,90	885,663	531,786	100,00			531,786	70,56		60,04
Безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям			211,696	100,00	211,696			5,28	100,00	5,28		2,49	2,49
Расходы по операциям с активами, в т.ч.	21547,806	96,92	684,362	3,08	22232,168	10506,841	37,13	17791,473	62,87	28298,314	48,76	2599,72	127,29
амортизация основных средств и нематериальных активов	16317,337	99,66	56,36	0,34	16373,697	4906,807	78,08	1377,584	21,92	6284,391	30,07	2444,26	38,38
расходование материальных запасов	5230,469	89,28	628,002	10,72	5858,471	5600,034	25,44	16413,888	74,56	22013,922	107,07	2613,67	375,76
прочие расходы	46,294	60,70	29,974	39,30	76,268		0,00	425,529	100,00	425,529		1419,66	557,94
Чистый операционный результат	-23919,305		82,672		-23836,633	-20142,707		3056,065		-17086,642	84,21	3696,61	71,68
Операции с нефинансовыми активами	-12344,92		95,134		-12249,786	-5396,301		342,733		-5053,568	43,71	360,26	41,25
Чистое поступление основных средств, в т.ч.	15735,798	99,42	92,112	0,58	15827,910	-2790,646		-783,085		-3573,731		-850,14
увеличение ст-ти осн. средств	3696,103	91,82	329,24	8,18	4025,343	4522,789	74,70	1531,951	25,30	6054,74	122,37	465,30	150,42
уменьшение ст-ти осн. средств	19431,902	98,79	237,127	1,21	19669,029	7313,435	75,96	2315,036	24,04	9628,471	37,64	976,29	48,95
Чистое поступление матер. запасов, в т.ч.	3390,877	99,91	3,022	0,09	3393,899	-2605,654		1125,818		-1479,836		37254,07
увеличение ст-ти мат.запасов	8686,335	93,20	634,073	6,80	9320,408	3055,678	13,76	19153,686	86,24	22209,364	35,18	3020,74	238,29
уменьшение ст-ти мат.запасов	5295,457	89,35	631,051	10,65	5926,508	5661,333	23,90	18027,867	76,10	23689,2	106,91	2856,80	399,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами	-11574,384		-12,462		-11586,846	-14746,406		2713,332		-12033,074	127,41		103,85
Операции с финансовыми активами	-9414,496		9,623		-9404,873	-11672,695	118,08	1787,613		-9885,082	123,99	18576,46	105,11
Чистое поступление средств на счета бюджетов, в т.ч.	-9411,791		9,079		-9402,712	-11672,695	116,46	1649,715		-10022,98	124,02	18170,67	106,60
поступление средств на счета бюджетов	448,082	9,49	4273,412	90,51	4721,494	531,858	0,46	116051,172	99,54	116583,03	118,70	2715,66	2469,20
выбытия со счетов бюджетов	9859,873	69,81	4264,332	30,19	14124,205	12204,553	9,64	114401,457	90,36	126606,01	123,78	2682,75	896,38
Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов)	-2,705		0,544		-2,161	137,897	50,00	137,897	50,00	275,794		25348,71
Операции с обязательствами	2159,888	98,99	22,086	1,01	2181,974	-925,719		-925,719		-1851,438
Чистое увеличение кредиторской задолженности	2159,888	98,99	22,086	1,01	2181,974	-925,719		-925,719		-1851,438

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Новости

Мои настройки

Наверх