Показатель

 отчетный год

 прогнозный период

 1 год

 2 год

 3 год

 Прирост долгосрочных обязательств

100 682

111 199

73 375

28 231

 Прирост краткосрочных кредитов и займов

 (8 001)

9 276

10 578

12 130

Вспомогательные расчеты

 Показатель

 отчетный год

 прогнозный период

 1 год

 2 год

 3 год

 Среднегодовая заработная плата, тыс. руб.

269

309

356

409

 Темп прироста заработной платы, %

0,301

0,150

0,150

0,150

 Темп прироста производительности труда (через добавленную стоимость), %

0,709

0,150

0,150

0,150

 Среднесписочная численность персонала, чел.

1 697

1 667

1 640

1 616

 Постоянные расходы, тыс. руб.

626 186

699 788

792 579

897 258

 Переменные расходы, тыс. руб.

1 510 844

1 707 254

1 931 245

2 188 101

 Первоначальная стоимость внеоборотных активов на конец года, тыс. руб.

1 666 440

1 992 077

2 307 947

2 614 343

 Остаточная стоимость внеоборотных активов на конец года, тыс. руб.

1 390 818

1 716 455

2 032 325

2 338 721

Прогнозный отчет о прибылях и убытках

 Показатель

отчетный год

прогнозный период

1 год

2 год

3 год

1

2

3

4

5

 Выручка

2 423 501

2 738 556

3 097 855

3 509 869

 Расходы по обычным видам деятельности, в том числе по элементам:

 (2 120 173)

 (2 390 042)

 (2 706 825)

 (3 068 360)

 Материальные затраты

 (1 228 797)

 (1 388 541)

 (1 570 717)

 (1 779 623)

 Затраты на оплату труда

 (456 401)

 (515 733)

 (583 397)

 (660 989)

 Отчисления на социальные нужды

 (107 693)

 (121 693)

 (137 659)

 (155 968)

 Амортизация

 (49 322)

 (49 980)

 (59 747)

 (69 220)

 Прочие затраты

 (277 960)

 (314 095)

 (355 304)

 (402 559)

 Прибыль от продаж

303 328

348 514

391 030

441 510

 Проценты к уплате

 (109 071)

 (53 345)

 (59 368)

 (63 566)

 Прочий результат (не вкл. проценты к уплате)

 (16 857)

 (17 000)

 (17 000)

 (17 000)

 Чистая операционная прибыль

202 571

265 211

299 224

339 608

 Прибыль до налогообложения

177 400

278 170

314 662

360 944

 Текущий налог на прибыль и отложенные налоги

 (51 967)

 (55 634)

 (62 932)

 (72 189)

 Чистая прибыль

125 444

222 536

251 729

288 755

 Нераспределенная прибыль

125 444

222 536

251 729

288 755

 Дивиденды

-

-

-

-

Прогнозный балансовый отчет на конец периода

 Показатель

отчетный год

прогнозный период

1 год

2 год

3 год

 АКТИВ

 Внеоборотные активы

1 390 818

1 716 455

2 032 325

2 338 721

 Запасы

118 038

133 383

150 883

170 950

 НДС по приобретенным ценностям

3 270

3 695

4 180

4 736

 Дебиторская задолженность и прочие оборотные активы

254 986

288 134

325 937

369 287

 Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения

32 651

36 896

41 736

47 287

 Итог баланса

1 799 763

2 178 563

2 555 061

2 930 982

 ПАССИВ

 Собственный инвестированный капитал

48 537

48 537

48 537

48 537

 Собственный накопленный капитал

409 030

631 566

883 295

1 172 050

 Долгосрочные обязательства

993 912

1 105 111

1 178 486

1 206 717

 Краткосрочные кредиты и займы

72 980

82 256

92 834

104 965

 Кредиторская задолженность

275 304

311 094

351 909

398 713

 Итог баланса

1 799 763

2 178 563

2 555 061

2 930 982

 проверка (норматив денежных средств)

0,079842

0,079842

0,079842

0,079842

Прогнозный отчет о движении денежных средств (прямой метод)

 Показатель

отчетный год

прогнозный период

1 год

2 год

3 год

1

2

3

4

5

 Текущая деятельность

 Поступления (текущая деятельность)

2 573 962

3 198 348

3 617 665

4 098 296

 Платежи (текущая деятельность)

2 499 612

2 854 350

3 236 550

3 672 879

 поставщикам материальных ресурсов

1 610 803

1 618 458

1 830 615

2 073 774

 персоналу

433 343

448 688

507 556

575 061

 бюджет и внебюджет

332 806

363 227

419 752

485 458

 прочие (в отчетном году здесь сальдо от прочей деятельности)

44 966

370 632

419 259

475 020

 Выплата дивидендов, процентов

77 694

53 345

59 368

63 566

 Чистые денежные средства по прочей деятельности

 (17 000)

 (17 000)

 (17 000)

 Чистые денежные средства по текущей деятельности

74 350

326 998

364 115

408 417

 Инвестиционная деятельность

 Поступления

675 960

 Платежи

867 725

443 228

443 228

443 228

 Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности

 (191 765)

 (443 228)

 (443 228)

 (443 228)

 Финансовая деятельность

 Прирост долгосрочных обязательств

100 682

118 871

82 125

38 265

 Прирост краткосрочных кредитов и займов

 (8 001)

1 603

1 828

2 097

 Чистые денежные средства по финансовой деятельности

110 068

120 474

83 954

40 362

 Чистые денежные средства

 (7 347)

4 245

4 841

5 551

 денежный поток нарастающим итогом на конец года

32 651

36 896

41 736

47 287

Прогнозный отчет о движении денежных средств (косвенный метод)