Знание — сила. Библиотека научных работ.
~ Портал библиофилов и любителей литературы ~

Меню

Поиск

Анализ текущего и перспективного состояния МУП "Реутовская теплосеть" г. Реутова Московской области ...
Показатели влияющие на затраты по выпуску тепловой энергии. Таблица 2.
Показатели	План	Факт	Отклонения
Показатели	План	Факт	В тыс. Гкал	В %
Материалы	1352	1047	-305	-22,56
Топливо	62847	64227	+1380	102,2
Электроэнергия	13200	13104	-96	-0,72
Вода	3752	2524	-1228	-32,73
Амортизация	3231	4514	+1283	139,71
Ремонт и техническое обслуживание	4193	6728	+2535	160,46
в т.ч. капремонт	3223	5229	+2006	162,24
Оплата труда	24442	26098	+1656	106,78
Отчисления на соц. нужды	8774	8897	+123	101,40
Прочие прямые затраты	3142	4267	+1125	135,81
Общеэксплуатационные затраты	499	423	-72	-15,23
Итого расходов	125428	131829	+6401	105,10
Доходов	118695	118738	+43	100,03
Себестоимость 1 Гкал отпущенной энергии	282-49	296-26	+13-77	104,87
Средний тариф 1 Гкал отпущ.	267-33	266-83	-0,5	-0,19

Затраты на выпуск тепловой энергии за 2004 год составили 131 829 тыс. руб. или на 6401 тыс. руб. больше плановых.

2.3 Анализ финансового состояния организации.

Информационной базой для проведения анализа являются данные формы №1 «Бухгалтерский баланс» и формы №2 «Отчет о прибылях и убытках», формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» и пояснительной записки к годовому отчету за 2002-2004 гг.

Для обобщения показателей финансовой отчетности строится скорректированный аналитический баланс, представленный в таблице 1.

Бухгалтерский баланс

Таблица 3.

Тыс. руб.

Наименование позиций

2002 год

2003 год

изменения

2003 год

2004 год

изменения

тыс. руб.

Внеоборотные активы.

Основные средства

48 402

70 555

22 153

45,77

70 555

77 014

6 459

9,15

Незавершенное строительство

201

Долгосрочные финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

1 812

2 463

651

35,93

Оборотные активы

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

1 096

1 101

0,46

1 101

1 311

210

19,07

Расходы будущих периодов

146

186,27

146

136

-10

-6,85

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

9 585

3 826

-5 759

-60,08

3 826

2 495

-1 331

-34,79

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

6 874

9 075

2 201

32,02

9 075

9 898

823

9,07

В том числе покупатели и заказчики

6 874

9 075

2 201

32,02

9 075

9 898

823

9,07

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

21 208

23 267

32 350

В том числе покупатели и заказчики

18 900

18 281

-619

-3,28

18 281

22 479

4 198

22,96

Денежные средства

5 302

5 346

0,83

5 346

11 157

5 811

108,7

Капитал и резервы.

Уставный капитал

Добавочный капитал

39 442

39 423

-19

-0,05

39 423

39 256

-167

-0,42

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

-19 011

9 361

28 372

149,24

9 361

16 894

7 533

80,47

Долгосрочные обязательства.

Отложенные налоговые обязательства

438

845

407

Краткосрочные обязательства.

Займы и кредиты

27 865

43 365

15 500

55,63

Кредиторская задолженность

64 505

31 757

-32 748

-50,77

31 757

31 938

181

0,57

В том числе: поставщики и подрядчики

60 654

27 646

-33 008

-54,42

27 646

20 077

-7 569

-27,38

Задолженность перед персоналом организации

1 393

1 630

237

17,01

1 630

2 524

894

54,85

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

518

-454

-87,64

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Новости

Мои настройки

Наверх